證券簡稱：山東藥玻 公告編號：2023-041
山東省藥用玻璃股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方:中國工商銀行股份有限公司
●委托理財金額：人民幣20,000.00萬元
●委托理財產品名稱：掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第255期B款】
●委托理財產品期限：92天
●履行的審議程序：公司于2023年4月22日召開了第十屆董事會第六次會議和第十屆監事會第五次會議，并于2023年5月18日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣13億元的暫時閑置募集資金進行購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的保本型理財產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），并在上述額度內滾動使用，募集資金理財使用額度及授權的有效期為自議案經公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東省藥用玻璃股份有限公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-021）。
●風險提示：盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。
一、使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
公司于2023年4月11日以閑置募集資金人民幣20,000萬元購買了中國工商銀行股份有限公司的掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第127期C款】，具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《山東省藥用玻璃股份有限公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2023-012）。
公司已于2023年7月11日到期贖回上述理財產品，收回本金20,000.00萬元，贖回本產品收益率為2.6472%，獲得理財收益人民幣1,334,478.90元。本金及利息于2023年7月11日、12日已歸還至募集資金賬戶。
二、本次委托理財概述
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資金額
截至本公告日，公司已使用非公開發行股票募集資金86,000.00萬元購買理財產品，未超過公司董事會對使用閑置募集資金進行購買理財產品的授權額度。
（三）資金來源
1、資金來源情況
本次購買理財的資金來源為公司閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
具體詳見公司于2022年11月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-051）。
3、是否影響募投項目實施進度
公司本次購買理財產品不會影響募投項目實施進度，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于進一步提高募集資金使用效率。
（四）委托理財產品的基本情況
受托方名稱產品類型產品名稱金額（萬元）預計年化收益率（%）預計收益金額（萬元）
中國工商銀行股份有限公司銀行理財產品掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第255期B款】20,000.00 1.2-3.04 60.49-153.25
產品期限收益類型結構化安排參考年化收益率預計收益是否構成關聯交易
92天保本浮動收益型不適用不適用不適用否
（五）投資期限
1、收益起始日：2023年7月12日
2、到期日：2023年10月12日
本次購買理財產品期限為92天。
三、審議程序
公司于2023年4月22日召開了第十屆董事會第六次會議和第十屆監事會第五次會議，并于2023年5月18日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣13億元的暫時閑置募集資金進行購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的保本型理財產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），并在上述額度內滾動使用，募集資金理財使用額度及授權的有效期為自議案經公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東省藥用玻璃股份有限公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-021）。
四、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險
盡管購買的理財產品是用于投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險擬采取的措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定辦理相關理財產品業務。
2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品的投資產品購買事宜，確保資金安全。
3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
4、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。
5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、投資對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務指標
單位：元
項目2022年12月31日（經審計）2023年3月31日（未經審計）
資產總額8,784,252,529.93 8,930,331,690.45
負債總額1,822,573,049.80 1,802,253,625.27
凈資產6,961,679,480.13 7,128,078,065.18
項目2022年度（經審計）2023年1-3月（未經審計）
經營活動現金流量凈額252,442,324.58 210,561,918.95
（二）對公司的影響
公司使用部分暫時閑置募集資金進行購買理財產品事項不構成關聯交易，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情形。本次使用部分暫時閑置募集資金進行購買理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資效益，為公司及股東謀取更多的投資回報，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
（三）委托理財的會計處理方式及依據
根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》規定，結合所購買理財產品的性質，通過“交易性金融資產”、“公允價值變動損益”、“投資收益”科目進行會計處理。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
2023年4月22日召開了第十屆董事會第六次會議和第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，為提高閑置募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過13億元閑置募集資金，擇機、分階段購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的保本型理財產品。以上資金額度可循環使用，并授權董事長在有效期內和額度范圍內行使決策權。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。
七、風險提示
盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
單位：萬元
序號公告編號委托理財受托方理財產品類型實際投入金額實際收回本金實際收益實際收益率尚未收回本金
1 2022-059中國工商銀行股份有限公司結構性存款產品-專戶型2022年第460期C款20,000.00 20,000.00 187.40 3.60%-
2 2022-059中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款（機構專戶）【CSDVY202225049】10,001.00 10,001.00 91.24 3.505%-
3 2022-059中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款（機構專戶）【CSDVY202225050】9,999.00 9,999.00 90.00 3.495%-
4 2022-060中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120221222001 20,000.00 20,000.00 167.67 3.40%-
5 2022-061中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120221229001 20,000.00 20,000.00 167.67 3.40%-
6 2023-002中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202326790】4,999.00 4,999.00 45.12 3.62%-
7 2023-002中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202326789】5,001.00 5,001.00 45.75 3.63%-
8 2023-002中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202326788】4,999.00 4,999.00 59.57 4.78%-
9 2023-002中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202326787】5,001.00 5,001.00 60.38 4.79%-
10 2023-003中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230119001 8,000.00 8,000.00 67.07 3.40%-
11 2023-003中國工商銀行股份有限公司結構性存款產品-專戶型2023年第021期E款18,000.00 18,000.00 139.99 3.02%-
12 2023-007中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230324001 20,000.00 20,000.00 159.67 3.10%-
13 2023-010中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230331001 20,000.00 20,000.00 152.88 3.10%-
14 2023-011中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202330964】10,001.00 10,001.00 36.91 1.40%-
15 2023-011中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【CSDVY202330965】9,999.00 9,999.00 115.36 4.76%-
16 2023-012中國工商銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第127期C款】20,000.00 20,000.00 133.45 2.65%-
17 2023-017中國銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230421001 8,000.00 8,000.00
18 2023-029中國工商銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第153期C款】18,000.00 18,000.00
19 2023-031中國工商銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第157期L款】20,000.00 20,000.00 79.60 2.38%-
20 2023-036中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230628001 20,000.00 20,000.00
21 2023-038中國建設銀行股份有限公司定制型結構性存款37063734120230630001 20,000.00 20,000.00
22 2023-041中國工商銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款【專戶型2023年第255期B款】20,000.00 20,000.00
合計312,000.00 226,000.00 1,799.73 86,000.00
最近12個月內單日最高投入金額40,000.00
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）5.75
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）2.91
目前已使用的理財額度86,000.00
尚未使用的理財額度44,000.00
總理財額度130,000.00
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司董事會
2023年7月13日
